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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 862.00 | 490 483.00 | 2 379.00 | 492 862.00 |
AP Constructions | 19 597.00 | 13 954.00 | 5 643.00 | 19 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 933.00 | 111 674.00 | 28 259.00 | 139 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 622.00 | 636 035.00 | 40 587.00 | 676 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 037.00 | | 325 037.00 | 325 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 632.00 | | 849 632.00 | 849 632.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 472 428.00 | | 472 428.00 | 472 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 036.00 | | 1 687 036.00 | 1 687 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 659.00 | 636 035.00 | 1 727 624.00 | 2 363 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 530.00 | 176 530.00 | | 176 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 305 503.00 | 91 840.00 | | 305 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 770.00 | 213 663.00 | | 150 770.00 |
DL TOTAL (I) | 656 745.00 | 505 975.00 | | 656 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 609.00 | 284 831.00 | | 236 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 152.00 | 277 896.00 | | 287 152.00 |
EA Autres dettes | 211 297.00 | 148 033.00 | | 211 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 856.00 | 180 898.00 | | 213 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 519.00 | 1 006 263.00 | | 1 063 519.00 |
ED (V) | 7 360.00 | 12 384.00 | | 7 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 624.00 | 1 530 497.00 | | 1 727 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 830.00 | 5 204.00 | | 630 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 593.00 | 889.00 | | 489 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 236.00 | 4 315.00 | | 141 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 609.00 | 236 609.00 | | 236 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 151.00 | 287 151.00 | | 287 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 571.00 | 889 571.00 | | 889 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 878.00 | 889 571.00 | 4 307.00 | 893 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 518.00 | 1 063 518.00 | | 1 063 518.00 |