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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 4 796.00 | 1 122.00 | 5 918.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 685.00 | 353 653.00 | 266 032.00 | 619 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 640.00 | 206 859.00 | 58 780.00 | 265 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 914.00 | 570 919.00 | 350 995.00 | 921 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 559.00 | 147 474.00 | 1 291 085.00 | 1 438 559.00 |
BZ Autres créances | 184 992.00 | | 184 992.00 | 184 992.00 |
CF Disponibilités | 953 821.00 | | 953 821.00 | 953 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 045.00 | 147 474.00 | 2 514 571.00 | 2 662 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 959.00 | 718 393.00 | 2 865 566.00 | 3 583 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 551 194.00 | 551 194.00 | | 551 194.00 |
DH Report à nouveau | -45 599.00 | | | -45 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 934.00 | -45 599.00 | | 51 934.00 |
DL TOTAL (I) | 662 029.00 | 610 095.00 | | 662 029.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 609.00 | 895 052.00 | | 898 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 183.00 | 606 279.00 | | 812 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 742.00 | 369 315.00 | | 397 742.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | 97 753.00 | | 4 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 203 537.00 | 2 075 424.00 | | 2 203 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 566.00 | 2 705 519.00 | | 2 865 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 176.00 | 2 075 424.00 | | 1 500 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 510.00 | | 1 613 510.00 | 1 613 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 510.00 | | 1 613 510.00 | 1 613 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 1 292.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 5 460.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 015.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 353.00 | 1 616.00 | | 62 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 395.00 | 13 635.00 | | 62 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 788.00 | -8 174.00 | | -60 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | -18 014.00 | | 19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 939.00 | 4 073 169.00 | | 1 639 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 005.00 | 4 118 768.00 | | 1 588 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 934.00 | -45 599.00 | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 329.00 | | 219 788.00 | 703 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203.00 | 25 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 921 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 1 217.00 | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 423.00 | | 218 512.00 | 672 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 205.00 | | 60.00 | 26 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 699.00 | 24 220.00 | | 546 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 95.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 997.00 | 24 125.00 | | 541 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 474.00 | | 20 000.00 | 167 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 183.00 | 812 183.00 | | 812 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 170.00 | 1 264 170.00 | | 1 264 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
VB T. V. A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 230.00 | 194 868.00 | 665 861.00 | 898 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VP Divers | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 098.00 | 1 654 058.00 | 4 040.00 | 1 658 098.00 |
VW T.V.A. | 267 448.00 | 267 448.00 | | 267 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 162.00 | 1 409 801.00 | 665 861.00 | 2 113 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |