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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
AP Constructions | 521 938.00 | 503 490.00 | 18 448.00 | 521 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 158.00 | 37 393.00 | 20 766.00 | 58 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 218.00 | 1 231 352.00 | 683 866.00 | 1 915 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BF Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 374.00 | 1 805 164.00 | 824 210.00 | 2 629 374.00 |
BT Marchandises | 1 693 988.00 | | 1 693 988.00 | 1 693 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 391 672.00 | | 391 672.00 | 391 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 514 095.00 | | 514 095.00 | 514 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 236.00 | | 2 666 236.00 | 2 666 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 610.00 | 1 805 164.00 | 3 490 446.00 | 5 295 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 219.00 | 22 437.00 | | 44 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 686 737.00 | | |
DG Autres réserves | 1 700 583.00 | | | 1 700 583.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 569.00 | 435 627.00 | | 424 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 371.00 | 2 644 801.00 | | 2 669 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 401 787.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 895.00 | 2 372.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 761.00 | 613 460.00 | | 572 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 638.00 | 360 405.00 | | 240 638.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 6 421.00 | | 3 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 075.00 | 1 385 664.00 | | 821 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 446.00 | 4 030 466.00 | | 3 490 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 985 664.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 442 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 484 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 134 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 2 915.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 632.00 | 3 986.00 | | 5 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 6 901.00 | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 434.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | 3 951.00 | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 4 385.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | 2 517.00 | | -4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 764.00 | 156 147.00 | | 140 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 172.00 | 6 595 816.00 | | 6 571 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 604.00 | 6 160 188.00 | | 6 146 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 569.00 | 435 627.00 | | 424 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 912.00 | | 188 551.00 | 2 594 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 782.00 | 97 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 090.00 | 2 629 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 308.00 | 2 528 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 500.00 | | 186 051.00 | 2 457 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 449.00 | | 2 500.00 | 133 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 568.00 | 212 035.00 | 39 439.00 | 1 632 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 568.00 | 212 035.00 | 39 439.00 | 1 632 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 761.00 | 572 761.00 | | 572 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UP Prêts | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 102.00 | 332 102.00 | | 332 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 544.00 | 498 544.00 | | 498 544.00 |
VW T.V.A. | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 180.00 | 817 180.00 | | 817 180.00 |