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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 1 792.00 | 540.00 | 2 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 001.00 | 235 412.00 | 3 590.00 | 239 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 912.00 | 29 405.00 | 14 507.00 | 43 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 878.00 | 266 609.00 | 52 269.00 | 318 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BN En cours de production de biens | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 714.00 | | 261 714.00 | 261 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 592.00 | 266 609.00 | 313 983.00 | 580 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 553.00 | 247 553.00 | | 247 553.00 |
DH Report à nouveau | -17 708.00 | 26 152.00 | | -17 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 958.00 | -43 860.00 | | -33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 204 271.00 | 238 229.00 | | 204 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 35 659.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | 30 394.00 | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | 34 434.00 | 5 348.00 | | 34 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 711.00 | 75 151.00 | | 109 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 983.00 | 313 380.00 | | 313 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 711.00 | 75 151.00 | | 109 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 747.00 | | 522 747.00 | 522 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 747.00 | | 522 747.00 | 522 747.00 |
FM Production stockée | | | 13 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 140.00 | 8 528.00 | | 16 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 582.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 526.00 | 577 232.00 | | 556 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 484.00 | 621 092.00 | | 590 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 958.00 | -43 860.00 | | -33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 370.00 | | 1 069.00 | 330 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 318 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 282 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 740.00 | | 735.00 | 294 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 298.00 | | 334.00 | 33 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 565.00 | 12 605.00 | 12 561.00 | 266 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 777.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 550.00 | 11 828.00 | 12 561.00 | 265 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 337.00 | 153 337.00 | | 153 337.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |