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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 113.00 | -559 433.00 | 22 680.00 | 582 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 000.00 | -16 250.00 | 56 750.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 242 414.00 | -777 683.00 | 12 464 731.00 | 13 242 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 488.00 | | 182 488.00 | 182 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690 776.00 | | 9 690 776.00 | 9 690 776.00 |
BZ Autres créances | 343 339.00 | | 343 339.00 | 343 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 701.00 | | 103 701.00 | 103 701.00 |
CF Disponibilités | 8 855 350.00 | | 8 855 350.00 | 8 855 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 361 391.00 | | 19 361 391.00 | 19 361 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 481.00 | | 148.00 | 1 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 603 954.00 | -777 683.00 | 31 826 271.00 | 32 603 954.00 |
CU Autres participations | 12 585.00 | -200 000.00 | 12 385.00 | 12 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 493 410.00 | 11 493 410.00 | | 11 493 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 775 372.00 | 8 775 372.00 | | 8 775 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 391.00 | 920 535.00 | | 1 007 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 969.00 | | | 739 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359 470.00 | | | 4 359 470.00 |
DL TOTAL (I) | 22 375 243.00 | | | 22 375 243.00 |
DP Provisions pour risques | 152 567.00 | | | 152 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 567.00 | 199 492.00 | | 152 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 157.00 | 4 279 114.00 | | 4 045 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 222.00 | 7 649 670.00 | | 4 824 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 419.00 | 557 734.00 | | 360 419.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 14 618.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 351.00 | 12 532 267.00 | | 9 270 351.00 |
ED (V) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 826 271.00 | 36 398 168.00 | | 31 826 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 525 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 677 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 441 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 014 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -36 815 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 536 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -22 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -78 429.00 | |
GE Autres charges | | | -8 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 781 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 979 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | 12 489.00 | | 22 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666.00 | 12 459.00 | | 22 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -153.00 | -247.00 | | -153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 002 161.00 | -11 079.00 | | -1 002 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 002 314.00 | -12 226.00 | | -1 002 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 647.00 | 262.00 | | -979 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -402 458.00 | -279 212.00 | | -402 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 939 822.00 | -466 765.00 | | -1 939 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 488 084.00 | 32 050 468.00 | | 33 488 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 120 814.00 | -3 131 334.00 | | -29 120 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 483 647.00 | 1 737 119.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 23 623.00 | 18 000.00 | 19 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 16 417.00 | 18 000.00 | 19 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 577.00 | 4 405 577.00 | | 4 405 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 073.00 | 2 114 073.00 | | 2 114 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 403.00 | 1 125 403.00 | | 1 125 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313 602.00 | 1 313 602.00 | | 1 313 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 9 690 776.00 | | | 9 690 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 089.00 | | | 217 089.00 |
VB T. V. A. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 735.00 | | | 185 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410 358.00 | 10 397 722.00 | 12 635.00 | 10 410 358.00 |
VW T.V.A. | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 370.00 | 9 278 370.00 | | 9 278 370.00 |