| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 160.00 | 33.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 738.00 | 6 160.00 | 9 578.00 | 15 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 915.00 | 6 160.00 | 9 755.00 | 15 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DG Autres réserves | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 314.00 | | | -1 611 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 295.00 | | | -19 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 216.00 | | | -1 557 216.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -26.00 | | | -26.00 |
DO TOTAL (II) | -26.00 | | | -26.00 |
DP Provisions pour risques | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 092.00 | | | 1 471 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 775.00 | | | 1 511 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 775.00 | | | 1 511 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 295.00 | | | -19 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177.00 | | | 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 446.00 | 4 777.00 | | 50 446.00 |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 606.00 | 4 777.00 | | 56 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UP Prêts | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 092.00 | 1 471 092.00 | | 1 471 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915.00 | 15 738.00 | 177.00 | 15 915.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 775.00 | 1 511 775.00 | | 1 511 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
ST Autres comptes | 988.00 | | | 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 004.00 | | | 14 004.00 |