| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 608.00 | 316 561.00 | 59 047.00 | 375 608.00 |
AN Terrains | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
AP Constructions | 2 140 742.00 | 1 344 772.00 | 795 970.00 | 2 140 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 579.00 | 2 269 497.00 | 473 082.00 | 2 742 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 983.00 | 710 904.00 | 281 079.00 | 991 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 461.00 | 4 664 602.00 | 1 744 859.00 | 6 409 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 836.00 | 19 716.00 | 1 706 120.00 | 1 725 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 179.00 | 232 562.00 | 4 092 616.00 | 4 325 179.00 |
BZ Autres créances | 4 530 532.00 | | 4 530 532.00 | 4 530 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 279 858.00 | | 2 279 858.00 | 2 279 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675 872.00 | 252 278.00 | 14 423 594.00 | 14 675 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 333.00 | 4 916 880.00 | 16 168 453.00 | 21 085 333.00 |
CU Autres participations | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | 22 869.00 | | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 200.00 | | | 1 264 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
DG Autres réserves | 2 864 930.00 | | | 2 864 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 362.00 | | | 1 467 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 068.00 | | | 5 731 068.00 |
DP Provisions pour risques | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 284.00 | | | 3 100 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 460.00 | | | 4 728 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 155.00 | | | 1 006 155.00 |
EA Autres dettes | 1 541 885.00 | | | 1 541 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 784.00 | | | 10 376 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 168 453.00 | | | 16 168 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 100 574.00 | | | 8 100 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 064 775.00 | | 14 064 775.00 | 14 064 775.00 |
FD Production vendue biens | 18 864 845.00 | 259 532.00 | 19 124 377.00 | 18 864 845.00 |
FG Production vendue services | 25 233.00 | 22 433.00 | 47 667.00 | 25 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 954 854.00 | 281 965.00 | 33 236 819.00 | 32 954 854.00 |
FM Production stockée | | | -43 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 363 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 745 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 200.00 | |
GE Autres charges | | | 68 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 450 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 900.00 | | | 251 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 320.00 | | | -220 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 680 056.00 | | | 34 680 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 212 694.00 | | | 33 212 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 362.00 | | | 1 467 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 265.00 | | 78 518.00 | 6 344 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 322.00 | 6 409 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 685.00 | 375 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 5 982 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 660.00 | | 12 633.00 | 368 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 275.00 | | 65 755.00 | 5 924 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 463.00 | | 130.00 | 28 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 193.00 | 534 039.00 | 5 000.00 | 4 056 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 781.00 | 43 780.00 | | 272 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 544.00 | 490 259.00 | 5 000.00 | 3 760 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 810.00 | 56 170.00 | 228 380.00 | 232 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 79 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 931.00 | 19 716.00 | 73 931.00 | 73 931.00 |
6T Sur comptes clients | 195 025.00 | 99 484.00 | 61 947.00 | 195 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 956.00 | 198 570.00 | 135 878.00 | 268 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 278.00 | 254 740.00 | 364 770.00 | 502 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 200.00 | 135 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 540.00 | 228 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 460.00 | 4 728 460.00 | | 4 728 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 674.00 | 397 674.00 | | 397 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 515.00 | 335 515.00 | | 335 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 885.00 | 1 541 885.00 | | 1 541 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 338.00 | 4 118 338.00 | | 4 118 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
VB T. V. A. | 418 948.00 | 418 948.00 | | 418 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 706 462.00 | 3 706 462.00 | | 3 706 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 897.00 | 822 686.00 | 2 261 633.00 | 3 098 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843 418.00 | | | 10 843 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 359.00 | 402 359.00 | | 402 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 906 061.00 | 8 895 536.00 | 10 525.00 | 8 906 061.00 |
VW T.V.A. | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 784.00 | 8 100 574.00 | 2 261 633.00 | 10 376 784.00 |