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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 276 244.00 | 209 949.00 | 66 295.00 | 276 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 639.00 | 651 404.00 | 168 234.00 | 819 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 441.00 | 72 963.00 | 47 478.00 | 120 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 864.00 | 936 848.00 | 300 016.00 | 1 236 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BN En cours de production de biens | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 425.00 | | 226 425.00 | 226 425.00 |
BZ Autres créances | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
CF Disponibilités | 310 064.00 | | 310 064.00 | 310 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 156.00 | | 714 156.00 | 714 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 021.00 | 936 848.00 | 1 014 173.00 | 1 951 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 389 292.00 | | | 389 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 264.00 | | | 308 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | | | 101 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 880.00 | | | 624 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 173.00 | | | 1 014 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 665.00 | | | 407 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 103.00 | 215 103.00 | | 215 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UX Autres créances clients | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 264.00 | 91 048.00 | 171 647.00 | 308 264.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 795.00 | 339 795.00 | | 339 795.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 880.00 | 407 665.00 | 171 647.00 | 624 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 325 090.00 | | | 325 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 178.00 | | | 271 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
ZE Dividendes | 211.00 | | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 041.00 | | | 416 041.00 |