| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 809.00 | 14 094.00 | 1 715.00 | 15 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 610.00 | 25 496.00 | 31 114.00 | 56 610.00 |
AH Fonds commercial | 538 571.00 | | 538 571.00 | 538 571.00 |
AP Constructions | 173 043.00 | 136 120.00 | 36 923.00 | 173 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 352.00 | 32 275.00 | 1 077.00 | 33 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 150.00 | 146 552.00 | 14 597.00 | 161 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 981.00 | 354 538.00 | 626 443.00 | 980 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BT Marchandises | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | 5 335.00 | 31 854.00 | 37 188.00 |
BZ Autres créances | 345 581.00 | | 345 581.00 | 345 581.00 |
CF Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 057.00 | 5 335.00 | 681 722.00 | 687 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 038.00 | 359 873.00 | 1 308 165.00 | 1 668 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 875.00 | 751 875.00 | | 751 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
DG Autres réserves | 31 243.00 | 2 253.00 | | 31 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 264.00 | 28 990.00 | | 77 264.00 |
DL TOTAL (I) | 924 692.00 | 847 429.00 | | 924 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 870.00 | 225 002.00 | | 217 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 76 289.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 53 009.00 | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 48 097.00 | 38 959.00 | | 48 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 473.00 | 393 259.00 | | 383 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 165.00 | 1 240 688.00 | | 1 308 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 278.00 | 340 796.00 | | 153 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 223.00 | | 1 239 223.00 | 1 239 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 223.00 | | 1 239 223.00 | 1 239 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 23 598.00 | | 600.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 444.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 444.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -1 444.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 165.00 | 1 150 283.00 | | 1 246 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 901.00 | 1 121 292.00 | | 1 168 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 264.00 | 28 990.00 | | 77 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 822.00 | | 31 289.00 | 950 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 980 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 367 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 622.00 | | 27 560.00 | 567 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 945.00 | | 3 730.00 | 364 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 369.00 | 14 298.00 | 1 130.00 | 341 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 832.00 | 1 262.00 | | 12 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 562.00 | 5 934.00 | | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 975.00 | 7 103.00 | 1 130.00 | 308 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 2 735.00 | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 2 735.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 2 735.00 | | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 097.00 | 2 691.00 | 45 406.00 | 48 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 249 609.00 | 249 609.00 | | 249 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 073.00 | 17 284.00 | 184 789.00 | 202 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 936.00 | 84 550.00 | 6 386.00 | 90 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 125.00 | 379 587.00 | 14 538.00 | 394 125.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 473.00 | 153 278.00 | 230 195.00 | 383 473.00 |