| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 649.00 | 20 088.00 | 562.00 | 20 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 326.00 | 198 382.00 | 15 944.00 | 214 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 588.00 | 218 470.00 | 248 118.00 | 466 588.00 |
BT Marchandises | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 958.00 | 2 197.00 | 102 762.00 | 104 958.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
CF Disponibilités | 333 782.00 | | 333 782.00 | 333 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 823.00 | 2 197.00 | 700 626.00 | 702 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 411.00 | 220 667.00 | 948 744.00 | 1 169 411.00 |
CU Autres participations | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 406.00 | 469 060.00 | | 419 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 693.00 | 100 346.00 | | 118 693.00 |
DL TOTAL (I) | 546 899.00 | 578 206.00 | | 546 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070.00 | 43 305.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 44 040.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 37 855.00 | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 371.00 | 339 065.00 | | 315 371.00 |
EA Autres dettes | 17 572.00 | 23 990.00 | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 845.00 | 488 255.00 | | 401 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 744.00 | 1 066 461.00 | | 948 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 729.00 | | 601 729.00 | 601 729.00 |
FG Production vendue services | 722 049.00 | | 722 049.00 | 722 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 779.00 | | 1 323 779.00 | 1 323 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 832.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 832.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 073.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 073.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -241.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 33 250.00 | | 27 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 569.00 | 1 355 735.00 | | 1 408 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 876.00 | 1 255 389.00 | | 1 289 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 693.00 | 100 346.00 | | 118 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 134.00 | | | 484 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -815.00 | | 105 572.00 | -815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -815.00 | 18 361.00 | 466 588.00 | -815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | 234 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 435.00 | 8 396.00 | 18 361.00 | 228 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 435.00 | 8 396.00 | 18 361.00 | 228 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | 903.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | 903.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | 903.00 | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 527.00 | 118 527.00 | | 118 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 748.00 | 142 101.00 | 1 647.00 | 143 748.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 845.00 | 401 845.00 | | 401 845.00 |