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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
BF Prêts | 3 909 741.00 | | 3 909 741.00 | 3 909 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670 703.00 | 7 772.00 | 9 662 930.00 | 9 670 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 792.00 | | 335 792.00 | 335 792.00 |
BZ Autres créances | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CF Disponibilités | 1 822 277.00 | | 1 822 277.00 | 1 822 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 978.00 | | 153 978.00 | 153 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 619.00 | | 2 380 619.00 | 2 380 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 322.00 | 7 772.00 | 12 043 549.00 | 12 051 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930 341.00 | | | 3 930 341.00 |
CU Autres participations | 5 732 589.00 | | 5 732 589.00 | 5 732 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 947 347.00 | 2 947 347.00 | | 2 947 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 644 003.00 | -2 736 995.00 | | 2 644 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 052.00 | 5 380 999.00 | | 437 052.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 402.00 | 5 701 350.00 | | 6 138 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374 691.00 | 5 593 177.00 | | 4 374 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 029.00 | 224 030.00 | | 682 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 721.00 | 4 501 480.00 | | 680 721.00 |
EA Autres dettes | 167 707.00 | 25 887.00 | | 167 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 147.00 | 10 344 574.00 | | 5 905 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 549.00 | 16 045 923.00 | | 12 043 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 777 941.00 | | 6 777 941.00 | 6 777 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 941.00 | | 6 777 941.00 | 6 777 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 89 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 207.00 | | | 697 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 207.00 | | | 697 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 793.00 | | | 252 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 724.00 | 236 818.00 | | 223 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 109.00 | 10 908 766.00 | | 7 789 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 056.00 | 5 527 768.00 | | 7 352 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 052.00 | 5 380 999.00 | | 437 052.00 |