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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 596.00 | 811 596.00 | | 811 596.00 |
AN Terrains | 173 999.00 | | 173 999.00 | 173 999.00 |
AP Constructions | 229 991.00 | 229 991.00 | | 229 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 421.00 | 707 039.00 | 302 383.00 | 1 009 421.00 |
AX Avances et acomptes | 920 446.00 | | 920 446.00 | 920 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 291.00 | 1 748 625.00 | 2 463 665.00 | 4 212 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 094.00 | 5 425.00 | 151 669.00 | 157 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 722 339.00 | 989 660.00 | 19 732 680.00 | 20 722 339.00 |
BZ Autres créances | 7 274 361.00 | | 7 274 361.00 | 7 274 361.00 |
CF Disponibilités | 6 079 813.00 | | 6 079 813.00 | 6 079 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 307 910.00 | 995 085.00 | 33 312 825.00 | 34 307 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 520 201.00 | 2 743 710.00 | 35 776 491.00 | 38 520 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 036 169.00 | | 1 036 169.00 | 1 036 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 857 672.00 | 3 857 672.00 | | 3 857 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 767.00 | 385 767.00 | | 385 767.00 |
DG Autres réserves | 5 341 722.00 | 3 515 804.00 | | 5 341 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 313.00 | 1 825 917.00 | | 2 301 313.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886 474.00 | 9 585 161.00 | | 11 886 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 299.00 | 646 096.00 | | 568 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 121.00 | 15 127 177.00 | | 14 333 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 245.00 | 1 618 327.00 | | 1 823 245.00 |
EA Autres dettes | 6 980 335.00 | 6 043 985.00 | | 6 980 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 705 001.00 | 23 435 586.00 | | 23 705 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 776 491.00 | 33 205 763.00 | | 35 776 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 500.00 | 23 435 586.00 | | 2 370 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 299.00 | | | 568 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 836 763.00 | | 10 836 763.00 | 10 836 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 836 763.00 | | 10 836 763.00 | 10 836 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 248 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 448.00 | |
GE Autres charges | | | 156 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 807.00 | 133 083.00 | | 54 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 597 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 673.00 | 730 385.00 | | 68 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 8 982.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 552.00 | 616 382.00 | | 26 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 650.00 | 625 364.00 | | 30 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 024.00 | 105 021.00 | | 38 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 578.00 | 719 441.00 | | 843 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 218 257.00 | 11 120 222.00 | | 12 218 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916 944.00 | 9 294 304.00 | | 9 916 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 313.00 | 1 825 917.00 | | 2 301 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 996.00 | | 621 945.00 | 3 698 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 650.00 | 4 212 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 650.00 | 2 333 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 596.00 | | | 811 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 562.00 | | 605 945.00 | 1 836 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 838.00 | | 16 000.00 | 1 050 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 352.00 | 5 425.00 | 3 352.00 | 3 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 532.00 | 239 023.00 | 268 895.00 | 1 019 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 883.00 | 244 448.00 | 272 246.00 | 1 022 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 899.00 | 244 448.00 | 272 246.00 | 1 207 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 448.00 | 272 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 504.00 | 539 504.00 | | 539 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 121.00 | 14 333 121.00 | | 14 333 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 820.00 | 649 820.00 | | 649 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 698.00 | 405 698.00 | | 405 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 100.00 | 298 100.00 | | 298 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980 335.00 | 6 980 335.00 | | 6 980 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 887 311.00 | 18 887 311.00 | | 18 887 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835 028.00 | | 1 835 028.00 | 1 835 028.00 |
VB T. V. A. | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
VC Groupe et associés | 296 907.00 | 296 907.00 | | 296 907.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 736.00 | | | 148 736.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779 709.00 | 6 779 709.00 | | 6 779 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 101 672.00 | 26 266 644.00 | 1 835 028.00 | 28 101 672.00 |
VW T.V.A. | 413 253.00 | 413 253.00 | | 413 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 705 001.00 | 23 705 001.00 | | 23 705 001.00 |