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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 901.00 | 2 400.00 | 246 501.00 | 248 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 066 735.00 | | 1 066 735.00 | 1 066 735.00 |
CF Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 535.00 | 300.00 | 1 092 235.00 | 1 092 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 436.00 | 2 700.00 | 1 338 736.00 | 1 341 436.00 |
CU Autres participations | 246 501.00 | | 246 501.00 | 246 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
DH Report à nouveau | 924 955.00 | 890 994.00 | | 924 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | 33 961.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 866.00 | 1 184 584.00 | | 1 202 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 055.00 | 1 949.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 1 949.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 5 927.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | 21 486.00 | | 20 085.00 |
EA Autres dettes | 100 248.00 | 634.00 | | 100 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 815.00 | 104 317.00 | | 133 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 736.00 | 1 290 850.00 | | 1 338 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 815.00 | 104 317.00 | | 133 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 13 207.00 | | 6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 098.00 | 195 548.00 | | 195 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 816.00 | 161 588.00 | | 176 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | 33 961.00 | | 18 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 901.00 | | | 248 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 949.00 | 2 055.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949.00 | 2 055.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 2 055.00 | 1 949.00 | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | 1 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 488.00 | 1 064 488.00 | | 1 064 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 035.00 | 1 067 035.00 | | 1 067 035.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645.00 | | | 645.00 |
ST Autres comptes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |