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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 449 063.00 | 243 500.00 | 205 563.00 | 449 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 864.00 | 15 761.00 | 9 103.00 | 24 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 001.00 | 113 483.00 | 77 518.00 | 191 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 801.00 | 378 968.00 | 379 832.00 | 758 801.00 |
BT Marchandises | 578 453.00 | | 578 453.00 | 578 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 679.00 | 3 374.00 | 194 305.00 | 197 679.00 |
BZ Autres créances | 168 139.00 | | 168 139.00 | 168 139.00 |
CF Disponibilités | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 323.00 | 3 374.00 | 1 034 949.00 | 1 038 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 125.00 | 382 343.00 | 1 414 781.00 | 1 797 125.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 029.00 | 6 223.00 | 12 805.00 | 19 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 570.00 | 546 184.00 | | 677 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 294.00 | 181 386.00 | | 104 294.00 |
DL TOTAL (I) | 795 393.00 | 741 099.00 | | 795 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 985.00 | 123 435.00 | | 129 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 283.00 | 63 995.00 | | 53 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 339.00 | 2 286.00 | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 366 048.00 | | 264 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 081.00 | 152 265.00 | | 154 081.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 9 914.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 388.00 | 717 945.00 | | 619 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 781.00 | 1 459 044.00 | | 1 414 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 193 630.00 | 193 630.00 | | 193 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 986.00 | 53 328.00 | 76 658.00 | 129 986.00 |
VI Groupe et associés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 216.00 | 397 216.00 | | 397 216.00 |
VW T.V.A. | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 048.00 | 534 390.00 | 76 658.00 | 611 048.00 |