| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071 637.00 | | 2 071 637.00 | 2 071 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 318.00 | 10 000.00 | 2 733 318.00 | 2 743 318.00 |
BZ Autres créances | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 004.00 | 107 924.00 | 40 079.00 | 148 004.00 |
CF Disponibilités | 288 252.00 | | 288 252.00 | 288 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 486.00 | 107 924.00 | 367 561.00 | 475 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 804.00 | 117 924.00 | 3 100 879.00 | 3 218 804.00 |
CU Autres participations | 671 681.00 | 10 000.00 | 661 681.00 | 671 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 880.00 | | | 945 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 022.00 | | | 1 596 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
DG Autres réserves | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DH Report à nouveau | -8 370.00 | | | -8 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 815.00 | | | 184 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 541.00 | | | 2 823 541.00 |
DP Provisions pour risques | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 879.00 | | | 3 100 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 674.00 | | 449 412.00 | 2 545 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 768.00 | 2 743 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 768.00 | 2 743 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545 674.00 | | 449 412.00 | 2 545 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071 638.00 | | 2 071 638.00 | 2 071 638.00 |
UX Autres créances clients | 39 236.00 | 39 230.00 | | 39 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 867.00 | 39 230.00 | 2 071 638.00 | 2 110 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 356.00 | 254 356.00 | | 254 356.00 |