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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 585 930.00 | | 31 585 930.00 | 31 585 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 843.00 | 105 322.00 | 22 520.00 | 127 843.00 |
AP Constructions | 3 324 058.00 | 1 870 228.00 | 1 453 830.00 | 3 324 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 603.00 | 638 738.00 | 743 865.00 | 1 382 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880 617.00 | 2 408 707.00 | 1 471 910.00 | 3 880 617.00 |
AX Avances et acomptes | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BF Prêts | 366 134.00 | | 366 134.00 | 366 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 724 155.00 | 5 023 301.00 | 39 700 854.00 | 44 724 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 552.00 | 240 475.00 | 716 077.00 | 956 552.00 |
BZ Autres créances | 1 965 108.00 | | 1 965 108.00 | 1 965 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 3 463 096.00 | | 3 463 096.00 | 3 463 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 866.00 | 240 475.00 | 6 466 390.00 | 6 706 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 431 021.00 | 5 263 776.00 | 46 167 245.00 | 51 431 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 861 115.00 | 305.00 | 3 860 810.00 | 3 861 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 764 143.00 | 3 431 192.00 | | 3 764 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 484 311.00 | 14 208 174.00 | | 18 484 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 120.00 | 309 199.00 | | 343 120.00 |
DG Autres réserves | 4 825 930.00 | 3 925 271.00 | | 4 825 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311 071.00 | 2 834 621.00 | | 3 311 071.00 |
DL TOTAL (I) | 30 728 575.00 | 24 708 458.00 | | 30 728 575.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 949 839.00 | 9 878 261.00 | | 11 949 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 247.00 | 81 502.00 | | 85 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 084.00 | 1 126 079.00 | | 1 382 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 761.00 | 1 692 118.00 | | 1 899 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 10 753.00 | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 338 670.00 | 12 788 713.00 | | 15 338 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 167 245.00 | 37 497 170.00 | | 46 167 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 760 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 760 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 932 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 149 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 921.00 | 88 064.00 | | 163 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 473.00 | 2 517.00 | | 132 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 449.00 | 85 547.00 | | 31 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 436.00 | 80 421.00 | | 116 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 240.00 | 588 545.00 | | 668 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 656 060.00 | 28 513 109.00 | | 31 656 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 344 989.00 | 25 678 488.00 | | 28 344 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311 071.00 | 2 834 621.00 | | 3 311 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 942 739.00 | | | 38 942 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 724 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 820.00 | | | 271 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 782 286.00 | | | 17 782 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553 644.00 | | | 4 553 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842 560.00 | 766 758.00 | 586 321.00 | 4 842 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 305.00 | 7 307.00 | 229 289.00 | 327 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515 254.00 | 759 451.00 | 357 031.00 | 4 515 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 084.00 | 1 382 084.00 | | 1 382 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
UP Prêts | 366 134.00 | 153 890.00 | | 366 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
UX Autres créances clients | 956 552.00 | | | 956 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 947 751.00 | 2 168 748.00 | 6 706 317.00 | 11 947 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 028 917.00 | | | 4 028 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 527.00 | | | 1 963 527.00 |
VP Divers | 1 965 108.00 | | | 1 965 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 761.00 | 1 899 761.00 | | 1 899 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 233.00 | 2 968 293.00 | 634 940.00 | 3 603 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 338 670.00 | 5 559 666.00 | 6 706 317.00 | 15 338 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |