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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 372.00 | 32 649.00 | 52 723.00 | 85 372.00 |
AN Terrains | 2 636 809.00 | | 2 636 809.00 | 2 636 809.00 |
AP Constructions | 4 129 087.00 | 1 199 309.00 | 2 929 778.00 | 4 129 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 613.00 | 1 155 521.00 | 639 092.00 | 1 794 613.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 881.00 | 2 387 479.00 | 6 458 402.00 | 8 845 881.00 |
BZ Autres créances | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CF Disponibilités | 223 739.00 | | 223 739.00 | 223 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 627.00 | 2 387 479.00 | 6 725 148.00 | 9 112 627.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 628.00 | 25 878.00 | | 33 628.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | 380 298.00 | 233 043.00 | | 380 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 788.00 | 155 005.00 | | 129 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 083.00 | 1 811 295.00 | | 1 941 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 327.00 | 4 945 109.00 | | 4 760 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 14 257.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | 7 238.00 | | 5 689.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 5 518.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 065.00 | 4 972 122.00 | | 4 784 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 148.00 | 6 783 417.00 | | 6 725 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 760 327.00 | | | 4 760 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 983.00 | | 518 983.00 | 518 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 983.00 | | 518 983.00 | 518 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 962.00 | 74 439.00 | | 59 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 696.00 | 681 349.00 | | 643 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 908.00 | 526 344.00 | | 513 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 788.00 | 155 005.00 | | 129 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 595 222.00 | | 250 659.00 | 8 595 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 845 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 560 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509 850.00 | | 50 659.00 | 8 509 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 699.00 | 109 780.00 | | 2 277 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | 1 535.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 585.00 | 108 245.00 | | 2 246 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760 327.00 | 129 884.00 | 550 165.00 | 4 760 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 065.00 | 153 622.00 | 550 165.00 | 4 784 065.00 |