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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 366.00 | 150 654.00 | 57 712.00 | 208 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
AN Terrains | 143 942.00 | | 143 942.00 | 143 942.00 |
AP Constructions | 2 461 902.00 | 350 737.00 | 2 111 165.00 | 2 461 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235 383.00 | 8 792 353.00 | 1 443 030.00 | 10 235 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 039.00 | 540 533.00 | 290 506.00 | 831 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145 900.00 | 9 834 277.00 | 4 311 623.00 | 14 145 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 394.00 | | 724 394.00 | 724 394.00 |
BN En cours de production de biens | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 184.00 | 48 007.00 | 1 377 177.00 | 1 425 184.00 |
BZ Autres créances | 447 188.00 | | 447 188.00 | 447 188.00 |
CF Disponibilités | 3 290 382.00 | | 3 290 382.00 | 3 290 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 405.00 | 48 007.00 | 6 535 398.00 | 6 583 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 729 316.00 | 9 882 284.00 | 10 847 031.00 | 20 729 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 443.00 | | | 365 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 862.00 | | | -850 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725 971.00 | | | 725 971.00 |
DL TOTAL (I) | 405 552.00 | | | 405 552.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 475 732.00 | | | 9 475 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 799.00 | | | 467 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 773.00 | | | 483 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 427 958.00 | | | 10 427 958.00 |
ED (V) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 031.00 | | | 10 847 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 819.00 | | | 2 334 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315 880.00 | | 5 315 880.00 | 5 315 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 880.00 | | 5 315 880.00 | 5 315 880.00 |
FM Production stockée | | | 340 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 216.00 | | | 5 997 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 848 078.00 | | | 6 848 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 862.00 | | | -850 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | 10.00 | 26.00 | 26.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 122.00 | 28 886.00 | | 19 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 122.00 | 28 886.00 | | 19 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 148.00 | 28 896.00 | 26.00 | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 799.00 | 467 799.00 | | 467 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 773.00 | 483 773.00 | | 483 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 900.00 | | 188 900.00 | 188 900.00 |
UX Autres créances clients | 453 629.00 | 453 629.00 | | 453 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425 184.00 | 1 405 817.00 | 19 366.00 | 1 425 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 475 732.00 | 1 382 594.00 | 7 141 742.00 | 9 475 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 334 819.00 | 7 141 742.00 | 951 397.00 | 2 334 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 713.00 | 1 859 446.00 | 208 266.00 | 2 067 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 427 958.00 | 2 334 819.00 | 7 141 742.00 | 10 427 958.00 |