| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 522.00 | 61 731.00 | 1 791.00 | 63 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 406.00 | 61 731.00 | 5 675.00 | 67 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
110 Total général Actif | 117 323.00 | 61 731.00 | 55 592.00 | 117 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 335.00 | 136 902.00 | | 146 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 435.00 | 137 902.00 | | 147 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 718.00 | 19 463.00 | | 19 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -330.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 37 582.00 | 41 151.00 | | 37 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 957.00 | | 1 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 800.00 | 55 951.00 | | 62 800.00 |
252 Charges sociales | 18 955.00 | 17 385.00 | | 18 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 2 377.00 | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 147.00 | 137 954.00 | | 143 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 288.00 | -52.00 | | 4 288.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 213.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 175.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 726.00 | 2 507.00 | | 3 726.00 |