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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 238.00 | 22 435.00 | 802.00 | 23 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 177.00 | 43 144.00 | 5 032.00 | 48 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 710.00 | 66 202.00 | 24 508.00 | 90 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BN En cours de production de biens | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
BZ Autres créances | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 078.00 | 66 202.00 | 185 875.00 | 252 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
DH Report à nouveau | -23 822.00 | -26 428.00 | | -23 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 613.00 | 2 606.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 109 091.00 | 94 478.00 | | 109 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996.00 | 47 512.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 044.00 | 55 396.00 | | 36 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | 46 048.00 | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 5 991.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 784.00 | 154 948.00 | | 76 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 876.00 | 249 427.00 | | 185 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 340.00 | | 603 340.00 | 603 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 340.00 | | 603 340.00 | 603 340.00 |
FM Production stockée | | | 13 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 152.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 152.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 348.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 563.00 | 654 344.00 | | 620 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 949.00 | 651 738.00 | | 605 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 613.00 | 2 606.00 | | 14 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 799.00 | 12 708.00 | | 16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 335.00 | 1 605.00 | 2 738.00 | 67 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 713.00 | 1 605.00 | 2 738.00 | 66 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 454.00 | 101 797.00 | 657.00 | 102 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |