| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
AP Constructions | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 052.00 | 1 805 976.00 | 172 076.00 | 1 978 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 757.00 | 1 031 869.00 | 44 887.00 | 1 076 757.00 |
BF Prêts | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 612.00 | 2 891 426.00 | 1 867 186.00 | 4 758 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 731.00 | 162 260.00 | 3 597 471.00 | 3 759 731.00 |
BZ Autres créances | 858 078.00 | | 858 078.00 | 858 078.00 |
CF Disponibilités | 2 739 355.00 | | 2 739 355.00 | 2 739 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 407.00 | 162 260.00 | 7 325 147.00 | 7 487 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 246 019.00 | 3 053 685.00 | 9 192 334.00 | 12 246 019.00 |
CU Autres participations | 1 616 750.00 | | 1 616 750.00 | 1 616 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DG Autres réserves | 3 984 904.00 | | | 3 984 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 565.00 | | | 1 017 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 691.00 | | | 5 390 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 086.00 | | | 828 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 933.00 | | | 1 762 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 044.00 | | | 1 098 044.00 |
EA Autres dettes | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 643.00 | | | 3 771 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 334.00 | | | 9 192 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 946.00 | | | 3 117 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 126 901.00 | | 13 126 901.00 | 13 126 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 901.00 | | 13 126 901.00 | 13 126 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 404.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 563 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 101.00 | | | 601 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 654.00 | | | 619 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 720.00 | | | 239 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 562.00 | | | 240 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 093.00 | | | 379 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 880.00 | | | 229 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 073 404.00 | | | 14 073 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 839.00 | | | 13 055 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 565.00 | | | 1 017 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570 286.00 | | | 1 570 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 859.00 | | 311 621.00 | 4 810 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 292.00 | 1 637 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 867.00 | 4 758 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 576.00 | 3 065 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 684.00 | | 1 497.00 | 54 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 582.00 | | 292 160.00 | 3 125 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 593.00 | | 17 964.00 | 1 630 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 817.00 | 153 019.00 | 122 410.00 | 2 860 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | 37.00 | | 43 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 631.00 | 152 982.00 | 122 410.00 | 2 817 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 003.00 | | 21 003.00 | 51 003.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 003.00 | | 21 003.00 | 51 003.00 |
6T Sur comptes clients | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 263.00 | | 21 003.00 | 213 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 933.00 | 1 762 933.00 | | 1 762 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UP Prêts | 12 108.00 | 7 020.00 | 5 088.00 | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 262.00 | 3 573 262.00 | | 3 573 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
VB T. V. A. | 286 294.00 | 286 294.00 | | 286 294.00 |
VC Groupe et associés | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 086.00 | 174 389.00 | 653 697.00 | 828 086.00 |
VI Groupe et associés | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 245.00 | 358 245.00 | | 358 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 769.00 | 4 536 805.00 | 199 963.00 | 4 736 769.00 |
VW T.V.A. | 696 186.00 | 696 186.00 | | 696 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 643.00 | 3 117 946.00 | 653 697.00 | 3 771 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |