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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 727.00 | 5 443.00 | 26 284.00 | 31 727.00 |
AN Terrains | 4 003 766.00 | 2 428 342.00 | 1 575 424.00 | 4 003 766.00 |
AP Constructions | 1 722 656.00 | 1 017 991.00 | 704 665.00 | 1 722 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 179.00 | 536 850.00 | 297 328.00 | 834 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 929.00 | 567 841.00 | 286 088.00 | 853 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 966.00 | 4 556 467.00 | 2 941 499.00 | 7 497 966.00 |
BT Marchandises | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 340.00 | 180.00 | 122 160.00 | 122 340.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 1 411 757.00 | | 1 411 757.00 | 1 411 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 371.00 | 180.00 | 1 612 191.00 | 1 612 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 338.00 | 4 556 647.00 | 4 553 690.00 | 9 110 338.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 976 938.00 | 1 872 632.00 | | 1 976 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 324.00 | 104 306.00 | | 197 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 189.00 | 2 570 622.00 | | 2 778 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 008.00 | 1 016 374.00 | | 864 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 522.00 | 150 855.00 | | 187 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 601.00 | 122 482.00 | | 193 601.00 |
EA Autres dettes | 26 925.00 | 94 994.00 | | 26 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 410.00 | 471 181.00 | | 497 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 501.00 | 1 861 922.00 | | 1 775 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 690.00 | 4 432 543.00 | | 4 553 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 670.00 | 1 302 836.00 | | 1 122 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 316.00 | | 237 067.00 | 7 288 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 417.00 | 7 497 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 417.00 | 7 434 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224 883.00 | | 236 813.00 | 7 224 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 706.00 | | 254.00 | 31 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 928.00 | 269 683.00 | 6 143.00 | 4 292 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 611.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288 095.00 | 269 071.00 | 6 143.00 | 4 288 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 410.00 | 497 410.00 | | 497 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 085.00 | 206 254.00 | 601 186.00 | 859 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 069.00 | 156 893.00 | 22 176.00 | 179 069.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 501.00 | 1 122 670.00 | 601 186.00 | 1 775 501.00 |