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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 7 595.00 | 497.00 | 8 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 115.00 | 28 661.00 | 1 454.00 | 30 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 700.00 | 38 323.00 | 2 377.00 | 40 700.00 |
BT Marchandises | 189 793.00 | 11 106.00 | 178 686.00 | 189 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 060.00 | 1 423.00 | 27 637.00 | 29 060.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 843.00 | 12 529.00 | 241 314.00 | 253 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 543.00 | 50 853.00 | 243 691.00 | 294 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
DH Report à nouveau | -61 048.00 | -78 029.00 | | -61 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 184.00 | 16 980.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | -33 912.00 | -40 096.00 | | -33 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 762.00 | 238 258.00 | | 231 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 49 009.00 | | 23 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 001.00 | 22 705.00 | | 22 001.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 511.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 603.00 | 311 483.00 | | 277 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 691.00 | 271 387.00 | | 243 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 603.00 | 311 483.00 | | 277 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 93.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 93.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 42.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 42.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 51.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 1 304.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 262.00 | 258 823.00 | | 292 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 078.00 | 241 843.00 | | 286 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 184.00 | 16 980.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 463.00 | 860.00 | | 37 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 263.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | 597.00 | | 30 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 106.00 | 1 423.00 | | 11 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106.00 | 1 423.00 | | 11 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VP Divers | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 741.00 | 41 314.00 | 427.00 | 41 741.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 603.00 | 277 603.00 | | 277 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 623.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 481.00 | 13 101.00 | | 14 481.00 |
ST Autres comptes | 30 329.00 | 42 143.00 | | 30 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 063.00 | 22 248.00 | | 24 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | 203.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 374.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 404.00 | 997.00 | | 1 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 593.00 | 48 648.00 | | 53 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 193.00 | 27 656.00 | | 28 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 059.00 | 77 695.00 | | 69 059.00 |