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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 983.00 | 221.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 346.00 | 26 348.00 | 10 997.00 | 37 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 351.00 | 133 159.00 | 91 192.00 | 224 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 538.00 | 161 492.00 | 210 046.00 | 371 538.00 |
BT Marchandises | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 292 759.00 | | 292 759.00 | 292 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 248.00 | | 533 248.00 | 533 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 787.00 | 161 492.00 | 743 295.00 | 904 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 362.00 | 323 656.00 | | 347 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 405.00 | 103 705.00 | | 147 405.00 |
DL TOTAL (I) | 503 152.00 | 435 746.00 | | 503 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 749.00 | 15 773.00 | | 9 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 097.00 | 94 179.00 | | 47 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | 932.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 652.00 | 140 499.00 | | 93 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 085.00 | 64 919.00 | | 87 085.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 690.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 143.00 | 317 994.00 | | 240 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 295.00 | 753 741.00 | | 743 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 440.00 | 307 312.00 | | 238 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 528.00 | | 1 534 528.00 | 1 534 528.00 |
FG Production vendue services | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 890.00 | | 1 665 890.00 | 1 665 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | 264.00 | | 2 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 1 264.00 | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 57.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 57.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 1 207.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | 34 118.00 | | 47 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 291.00 | 1 488 471.00 | | 1 672 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 886.00 | 1 384 765.00 | | 1 524 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 405.00 | 103 705.00 | | 147 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 634.00 | | 8 775.00 | 366 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 371 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 87 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 261 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 269.00 | | 279.00 | 87 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 973.00 | | 8 496.00 | 256 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 978.00 | 21 384.00 | 3 871.00 | 143 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 57.00 | 99.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 953.00 | 21 326.00 | 3 772.00 | 141 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
UX Autres créances clients | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VI Groupe et associés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 512.00 | 138 187.00 | 17 325.00 | 155 512.00 |
VW T.V.A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 440.00 | 238 440.00 | | 238 440.00 |