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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 203.00 | 1 026 935.00 | 238 268.00 | 1 265 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 428 046.00 | 1 044 915.00 | 10 383 131.00 | 11 428 046.00 |
BN En cours de production de biens | 607 616.00 | | 607 616.00 | 607 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 491.00 | 4 832.00 | 1 739 659.00 | 1 744 491.00 |
BZ Autres créances | 1 653 253.00 | | 1 653 253.00 | 1 653 253.00 |
CF Disponibilités | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 349.00 | 4 832.00 | 4 144 517.00 | 4 149 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 395.00 | 1 049 747.00 | 14 527 648.00 | 15 577 395.00 |
CU Autres participations | 10 096 667.00 | | 10 096 667.00 | 10 096 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 003.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 439 198.00 | 2 387 602.00 | | 2 439 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 893.00 | 553 592.00 | | 260 893.00 |
DK Provisions réglementées | 27 998.00 | 18 614.00 | | 27 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 252.00 | 3 597 975.00 | | 3 368 252.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995 983.00 | 7 567 997.00 | | 5 995 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 654.00 | 750 433.00 | | 1 950 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 504.00 | 1 382 983.00 | | 940 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 543.00 | 1 423 811.00 | | 1 067 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 412.00 | 1 139 441.00 | | 1 163 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 896 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 119 396.00 | 12 339 665.00 | | 11 119 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 648.00 | 15 937 641.00 | | 14 527 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 284 046.00 | 126 337.00 | 6 410 383.00 | 6 284 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 046.00 | 126 337.00 | 6 410 383.00 | 6 284 046.00 |
FM Production stockée | | | 381 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 384.00 | 9 358.00 | | 9 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 25 988.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 384.00 | -25 988.00 | | -9 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 077.00 | 41 827.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 498.00 | -104 734.00 | | -258 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 235.00 | 8 289 505.00 | | 6 907 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 342.00 | 7 735 913.00 | | 6 646 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 893.00 | 553 592.00 | | 260 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 428 414.00 | | 164.00 | 11 428 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 10 144 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 11 428 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 203.00 | | | 1 265 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 145 231.00 | | 164.00 | 10 145 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 901.00 | 406 014.00 | | 638 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 921.00 | 406 014.00 | | 620 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 614.00 | 9 384.00 | | 18 614.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | | 1 100.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932.00 | | 1 100.00 | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 546.00 | 49 384.00 | 1 100.00 | 24 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 543.00 | 1 067 543.00 | | 1 067 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 160.00 | 445 160.00 | | 445 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 514.00 | 402 514.00 | | 402 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 894.00 | 1 732 894.00 | | 1 732 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
VC Groupe et associés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987 006.00 | 1 401 288.00 | 4 585 718.00 | 5 987 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 654.00 | 1 950 654.00 | | 1 950 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 671 680.00 | | | 9 671 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 071.00 | | | 1 326 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388 433.00 | 1 388 433.00 | | 1 388 433.00 |
VP Divers | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 197.00 | 3 495 001.00 | 48 196.00 | 3 543 197.00 |
VW T.V.A. | 276 657.00 | 276 657.00 | | 276 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178 892.00 | 5 593 174.00 | 4 585 718.00 | 10 178 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 62.00 | | 68.00 |