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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 724.00 | 129 752.00 | 27 972.00 | 157 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 484.00 | 23 334.00 | 16 150.00 | 39 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 968.00 | 156 022.00 | 64 946.00 | 220 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 474 691.00 | 45 600.00 | 429 091.00 | 474 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
BZ Autres créances | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CF Disponibilités | 213 406.00 | | 213 406.00 | 213 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 496.00 | 45 600.00 | 823 896.00 | 869 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 464.00 | 201 622.00 | 888 842.00 | 1 090 464.00 |
CU Autres participations | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 056.00 | | | 537 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 583.00 | | | 719 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 842.00 | | | 888 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 583.00 | | | 719 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 928.00 | | 21 040.00 | 199 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 169.00 | | 21 040.00 | 176 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583.00 | 14 440.00 | | 141 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 646.00 | 14 440.00 | | 138 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 847.00 | 646 847.00 | | 646 847.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186.00 | 179 426.00 | 760.00 | 180 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 583.00 | 719 583.00 | | 719 583.00 |