| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 732.00 | 24 808.00 | 1 924.00 | 26 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 775.00 | 51 358.00 | 15 417.00 | 66 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CF Disponibilités | 250 628.00 | | 250 628.00 | 250 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 753.00 | | 444 753.00 | 444 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 528.00 | 51 358.00 | 460 170.00 | 511 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DH Report à nouveau | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 999.00 | | | -22 999.00 |
DL TOTAL (I) | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 999.00 | | | 242 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 170.00 | | | 460 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 206.00 | | | 316 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 489.00 | | 286.00 | 66 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 286.00 | 13 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 623.00 | 1 734.00 | | 49 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623.00 | 1 734.00 | | 49 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 618.00 | 194 125.00 | 13 493.00 | 207 618.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |