| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 829.00 | 19 200.00 | 3 629.00 | 22 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 785.00 | 352 954.00 | 8 830.00 | 361 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 319.00 | 373 373.00 | 12 946.00 | 386 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BZ Autres créances | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 188.00 | | 251 188.00 | 251 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 508.00 | 373 373.00 | 264 135.00 | 637 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 839.00 | 68 775.00 | | 68 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 536.00 | 64.00 | | 38 536.00 |
DL TOTAL (I) | 115 760.00 | 77 224.00 | | 115 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 296.00 | 95 848.00 | | 103 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 19 972.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | 7 572.00 | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 374.00 | 123 411.00 | | 148 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 135.00 | 200 636.00 | | 264 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 355.00 | 58 066.00 | 140 422.00 | 82 355.00 |
FG Production vendue services | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 618.00 | 58 066.00 | 264 685.00 | 206 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -169.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 43.00 | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 873.00 | 218 713.00 | | 265 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 337.00 | 218 649.00 | | 227 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 536.00 | 64.00 | | 38 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 592.00 | 2 781.00 | | 370 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 592.00 | 2 781.00 | | 370 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 223.00 | 42 736.00 | 487.00 | 43 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |