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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 236.00 | 1 949 969.00 | 111 267.00 | 2 061 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 202.00 | 306 460.00 | 120 742.00 | 427 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 078.00 | 2 274 229.00 | 410 850.00 | 2 685 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 136.00 | | 1 726 136.00 | 1 726 136.00 |
BN En cours de production de biens | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
BT Marchandises | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 244.00 | 48 029.00 | 3 031 215.00 | 3 079 244.00 |
BZ Autres créances | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
CF Disponibilités | 3 033 365.00 | | 3 033 365.00 | 3 033 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 031.00 | 48 029.00 | 8 258 002.00 | 8 306 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 110.00 | 2 322 258.00 | 8 668 852.00 | 10 991 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 600.00 | | | 377 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 004.00 | | | 573 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DG Autres réserves | 4 645 916.00 | | | 4 645 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 214.00 | | | 1 025 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 494.00 | | | 6 659 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 201.00 | | | 258 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 971.00 | | | 1 165 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 283.00 | | | 541 283.00 |
EA Autres dettes | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 358.00 | | | 2 009 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 852.00 | | | 8 668 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 937.00 | | | 2 001 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 004.00 | 518.00 | 534 522.00 | 534 004.00 |
FD Production vendue biens | 15 813 218.00 | | 15 813 218.00 | 15 813 218.00 |
FG Production vendue services | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 377 340.00 | 518.00 | 16 377 857.00 | 16 377 340.00 |
FM Production stockée | | | -17 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | -476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 367 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 550.00 | | | 162 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 967.00 | | | 468 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 824 844.00 | | | 16 824 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799 630.00 | | | 15 799 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 214.00 | | | 1 025 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 591.00 | | | 240 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 201.00 | 258 201.00 | | 258 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 971.00 | 1 165 971.00 | | 1 165 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 493.00 | 3 366 783.00 | 19 710.00 | 3 386 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 358.00 | 2 001 937.00 | 7 421.00 | 2 009 358.00 |