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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
AN Terrains | 232 474.00 | 192 252.00 | 40 222.00 | 232 474.00 |
AP Constructions | 803 116.00 | 671 518.00 | 131 598.00 | 803 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 719.00 | 1 086 139.00 | 119 580.00 | 1 205 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 980.00 | 384 133.00 | 15 847.00 | 399 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 690 440.00 | 2 378 194.00 | 312 247.00 | 2 690 440.00 |
BN En cours de production de biens | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 870.00 | 35 169.00 | 346 701.00 | 381 870.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CF Disponibilités | 205 215.00 | | 205 215.00 | 205 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 304.00 | 35 169.00 | 724 134.00 | 759 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 744.00 | 2 413 363.00 | 1 036 381.00 | 3 449 744.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 640 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 815.00 | 2 033.00 | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 111 782.00 | | 8 599.00 |
DK Provisions réglementées | -2 514.00 | -6 154.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 597 378.00 | 985 140.00 | | 597 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 402 610.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 765.00 | 23 909.00 | | 247 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 203.00 | 280 864.00 | | 84 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 351.00 | 177 021.00 | | 103 351.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 002.00 | 884 404.00 | | 439 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 381.00 | 1 869 544.00 | | 1 036 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 002.00 | 884 404.00 | | 439 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 2 610.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 029.00 | | 3 189.00 | 2 692 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 777.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 2 690 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 100.00 | | 3 189.00 | 2 638 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 496.00 | 38 697.00 | | 2 339 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 345.00 | 38 697.00 | | 2 295 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -6 154.00 | 5 963.00 | 2 323.00 | -6 154.00 |
6T Sur comptes clients | 39 584.00 | | 4 415.00 | 39 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 584.00 | | 4 415.00 | 39 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 430.00 | 5 963.00 | 6 737.00 | 33 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 963.00 | 2 323.00 | |