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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 203 193.00 | 144 469.00 | 58 724.00 | 203 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 831.00 | 55 674.00 | 157.00 | 55 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 495.00 | 56 400.00 | 64 095.00 | 120 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 045.00 | 256 544.00 | 445 501.00 | 702 045.00 |
BT Marchandises | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 436 401.00 | | 436 401.00 | 436 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 006.00 | | 607 006.00 | 607 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 052.00 | 256 544.00 | 1 052 508.00 | 1 309 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 681.00 | 483 303.00 | | 541 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 386.00 | 98 378.00 | | 166 386.00 |
DL TOTAL (I) | 716 453.00 | 590 066.00 | | 716 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 628.00 | 231 035.00 | | 161 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 580.00 | 2 580.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 60 182.00 | | 54 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 968.00 | 69 524.00 | | 98 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 054.00 | 363 323.00 | | 336 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 508.00 | 953 390.00 | | 1 052 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 581.00 | 201 755.00 | | 244 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 900.00 | | 291.00 | 703 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 22 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 702 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 248.00 | | 272.00 | 379 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 651.00 | | 18.00 | 24 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 471.00 | 27 072.00 | | 229 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 471.00 | 27 072.00 | | 229 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 697.00 | 2 533.00 | 18 163.00 | 20 697.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 054.00 | 244 581.00 | 91 473.00 | 336 054.00 |