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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 85.00 | 1 044.00 | 1 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 648.00 | 85.00 | 91 563.00 | 91 648.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 675.00 | 85.00 | 94 591.00 | 94 675.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DG Autres réserves | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
DH Report à nouveau | -214 996.00 | -208 686.00 | | -214 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688.00 | -6 310.00 | | -3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 37 798.00 | 41 486.00 | | 37 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 11 735.00 | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 325.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 20 138.00 | 36 582.00 | | 20 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 793.00 | 79 801.00 | | 56 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 591.00 | 121 286.00 | | 94 591.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 793.00 | 79 801.00 | | 56 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 193.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 193.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -193.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019.00 | 5 515.00 | | 6 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707.00 | 11 826.00 | | 9 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688.00 | -6 310.00 | | -3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 418.00 | | 1 129.00 | 116 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 094.00 | 90 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 91 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 1 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 1 129.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 1 005.00 | 1 806.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 1 005.00 | 1 806.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |