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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 17 247.00 | 5 359.00 | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 756.00 | 399 669.00 | 100 088.00 | 499 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 835.00 | 416 916.00 | 113 919.00 | 530 835.00 |
BT Marchandises | 291 762.00 | | 291 762.00 | 291 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BZ Autres créances | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
CF Disponibilités | 320 238.00 | | 320 238.00 | 320 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 512.00 | | 797 512.00 | 797 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 347.00 | 416 916.00 | 911 431.00 | 1 328 347.00 |
CU Autres participations | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
DL TOTAL (I) | 367 723.00 | | | 367 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 708.00 | | | 543 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 431.00 | | | 911 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 459.00 | | | 536 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 134.00 | | 2 747 134.00 | 2 747 134.00 |
FG Production vendue services | 545 246.00 | | 545 246.00 | 545 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 380.00 | | 3 292 380.00 | 3 292 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 074.00 | | | -17 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 218.00 | | | 3 301 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 775.00 | | | 3 046 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 585.00 | | 2 725.00 | 548 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 074.00 | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 476.00 | 530 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 522 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 038.00 | | 2 725.00 | 523 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 557.00 | 24 759.00 | 3 401.00 | 395 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 557.00 | 24 759.00 | 3 401.00 | 395 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 420.00 | 8 171.00 | 7 249.00 | 15 420.00 |
VI Groupe et associés | 264 140.00 | 264 140.00 | | 264 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 672.00 | 185 512.00 | 160.00 | 185 672.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 708.00 | 536 459.00 | 7 249.00 | 543 708.00 |