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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 20 629.00 | 9 503.00 | 30 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 844.00 | 23 953.00 | 3 383 892.00 | 3 407 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 817.00 | | 651 817.00 | 651 817.00 |
BZ Autres créances | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CF Disponibilités | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 497.00 | | 1 180 497.00 | 1 180 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 342.00 | 23 953.00 | 4 564 389.00 | 4 588 342.00 |
CU Autres participations | 3 232 979.00 | | 3 232 979.00 | 3 232 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 1 222 665.00 | 1 106 162.00 | | 1 222 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 959.00 | 116 503.00 | | 160 959.00 |
DK Provisions réglementées | 27 106.00 | 22 619.00 | | 27 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 531.00 | 1 958 084.00 | | 2 123 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 857.00 | 2 001 088.00 | | 1 679 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 915.00 | 179 058.00 | | 179 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 614.00 | 59 948.00 | | 67 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 039.00 | 223 047.00 | | 210 039.00 |
EA Autres dettes | 283 723.00 | 40 776.00 | | 283 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 711.00 | 112 459.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 859.00 | 2 616 376.00 | | 2 440 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 389.00 | 4 574 461.00 | | 4 564 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 560.00 | 937 845.00 | | 1 225 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 481.00 | 60 524.00 | 1 364 005.00 | 1 303 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 481.00 | 60 524.00 | 1 364 005.00 | 1 303 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 600.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 225.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 617.00 | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 488.00 | 5 421.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 7 263.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | -6 663.00 | | -5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 002.00 | 1 194 687.00 | | 1 489 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 044.00 | 1 078 184.00 | | 1 328 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 959.00 | 116 503.00 | | 160 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 544.00 | | 18 466.00 | 3 404 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 263 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 165.00 | 3 407 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 594.00 | 50 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 93 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 902.00 | | 500.00 | 60 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 102.00 | | 17 216.00 | 81 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 539.00 | | 750.00 | 3 262 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 5 473.00 | 14 388.00 | 32 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 5 473.00 | 3 794.00 | 22 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 619.00 | 4 488.00 | | 22 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 619.00 | 4 488.00 | | 22 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 393.00 | 70 393.00 | | 70 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 723.00 | 283 723.00 | | 283 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 651 817.00 | 651 817.00 | | 651 817.00 |
VB T. V. A. | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VC Groupe et associés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 531.00 | 463 232.00 | 1 215 299.00 | 1 678 531.00 |
VI Groupe et associés | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 808.00 | | | 320 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 841.00 | 856 781.00 | 30 060.00 | 886 841.00 |
VW T.V.A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 859.00 | 1 225 560.00 | 1 215 299.00 | 2 440 859.00 |