| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 387.00 | 128 006.00 | 17 381.00 | 145 387.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 290 812.00 | 290 812.00 | | 290 812.00 |
AP Constructions | 2 342 001.00 | 1 900 660.00 | 441 340.00 | 2 342 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 525.00 | 4 528 430.00 | 169 095.00 | 4 697 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 235.00 | 1 818 684.00 | 173 551.00 | 1 992 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 011.00 | | 141 011.00 | 141 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 140.00 | 1 049 140.00 | | 1 049 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099 044.00 | 10 875 054.00 | 1 223 989.00 | 12 099 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 570.00 | | 586 570.00 | 586 570.00 |
BN En cours de production de biens | 363 157.00 | | 363 157.00 | 363 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 440.00 | | 575 440.00 | 575 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 168.00 | 177 991.00 | 1 814 176.00 | 1 992 168.00 |
BZ Autres créances | 376 967.00 | | 376 967.00 | 376 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 177.00 | | 1 019 177.00 | 1 019 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 836.00 | 177 991.00 | 5 267 845.00 | 5 445 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 544 881.00 | 11 053 046.00 | 6 491 835.00 | 17 544 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 345 036.00 | 1 159 319.00 | 185 716.00 | 1 345 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 621.00 | 1 643 606.00 | | 1 036 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 598.00 | -606 985.00 | | 82 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 673.00 | 112 363.00 | | 132 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 894.00 | 1 808 985.00 | | 1 911 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263 992.00 | 753 688.00 | | 2 263 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 653.00 | 335 771.00 | | 329 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 222.00 | 1 016 800.00 | | 888 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 293.00 | 866 574.00 | | 760 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 580.00 | 6 198.00 | | 15 580.00 |
EA Autres dettes | 322 197.00 | 1 091 767.00 | | 322 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 940.00 | 4 070 799.00 | | 4 579 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 835.00 | 5 879 785.00 | | 6 491 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 019.00 | 3 219 360.00 | | 3 357 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 801 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 445 994.00 | |
FM Production stockée | | | 107 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 605 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 616 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 384.00 | 23 233.00 | | 19 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 138.00 | 10 000.00 | | 84 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 522.00 | 33 233.00 | | 103 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 728.00 | 15 285.00 | | 25 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 437.00 | 520.00 | | 40 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 991 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 166.00 | 1 007 659.00 | | 66 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 356.00 | -974 426.00 | | 37 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 612.00 | -61 640.00 | | -74 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 082.00 | 11 949 448.00 | | 10 709 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 483.00 | 12 556 433.00 | | 10 626 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 598.00 | -606 985.00 | | 82 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 446.00 | | 247 645.00 | 12 077 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 047.00 | 12 099 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 047.00 | 9 463 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 920.00 | | 10 069.00 | 203 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452 089.00 | | 237 543.00 | 9 452 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 436.00 | | 33.00 | 2 421 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637 237.00 | 214 967.00 | 185 610.00 | 8 637 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 696.00 | 13 310.00 | | 114 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522 541.00 | 201 656.00 | 185 610.00 | 8 522 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 049 140.00 | | | 1 049 140.00 |
6T Sur comptes clients | 182 266.00 | 2 392.00 | 6 667.00 | 182 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390 726.00 | 2 392.00 | 6 667.00 | 2 390 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 726.00 | 2 392.00 | 6 667.00 | 2 390 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 222.00 | 888 222.00 | | 888 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 363.00 | 412 363.00 | | 412 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 140.00 | | 1 049 140.00 | 1 049 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 151.00 | 1 778 151.00 | | 1 778 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 016.00 | 214 016.00 | | 214 016.00 |
VB T. V. A. | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 000.00 | 161 199.00 | 858 801.00 | 1 020 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 992.00 | 350 725.00 | 801 551.00 | 1 243 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 683 810.00 | | | 1 683 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 915.00 | | | 176 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 533.00 | 2 543 253.00 | 1 067 280.00 | 3 610 533.00 |
VW T.V.A. | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 287.00 | 2 498 218.00 | 1 660 352.00 | 4 250 287.00 |