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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
AN Terrains | 7 951.00 | 5 366.00 | 2 584.00 | 7 951.00 |
AP Constructions | 77 613.00 | 61 953.00 | 15 661.00 | 77 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 836.00 | 655 188.00 | 98 648.00 | 753 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 078.00 | 301 912.00 | 47 166.00 | 349 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 245 627.00 | 1 073 945.00 | 171 682.00 | 1 245 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 208.00 | 6 803.00 | 446 404.00 | 453 208.00 |
BN En cours de production de biens | 160 566.00 | 2 022.00 | 158 544.00 | 160 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 195.00 | 21 568.00 | 413 627.00 | 435 195.00 |
BZ Autres créances | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CF Disponibilités | 289 736.00 | | 289 736.00 | 289 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 160.00 | 30 394.00 | 1 330 767.00 | 1 361 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 787.00 | 1 104 339.00 | 1 502 448.00 | 2 606 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
DG Autres réserves | 420 630.00 | 323 917.00 | | 420 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 237.00 | 171 713.00 | | 354 237.00 |
DK Provisions réglementées | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 920 862.00 | 641 625.00 | | 920 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 775.00 | 181 435.00 | | 62 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 170 497.00 | | 25 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 504.00 | 61 659.00 | | 275 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 893.00 | 122 978.00 | | 207 893.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 9 619.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 586.00 | 546 187.00 | | 581 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 448.00 | 1 187 813.00 | | 1 502 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 364 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 369 527.00 | |
FM Production stockée | | | 11 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 439.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 6 330.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 803.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 445.00 | 5 527.00 | | -5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 979.00 | 56 775.00 | | 118 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 818.00 | 1 636 935.00 | | 2 394 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 581.00 | 1 465 222.00 | | 2 040 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 237.00 | 171 712.00 | | 354 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 996.00 | | 19 761.00 | 1 339 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 130.00 | 1 245 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 630.00 | 1 188 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 347.00 | | 19 761.00 | 1 282 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 038.00 | 86 202.00 | 113 630.00 | 1 099 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 166.00 | 26.00 | | 47 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 872.00 | 86 176.00 | 113 630.00 | 1 051 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 504.00 | 275 504.00 | | 275 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 893.00 | 207 893.00 | | 207 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UX Autres créances clients | 435 195.00 | 435 195.00 | | 435 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 502.00 | 51 502.00 | 11 000.00 | 62 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
VP Divers | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 189.00 | 455 189.00 | | 455 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 586.00 | 570 586.00 | 11 000.00 | 581 586.00 |