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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
AN Terrains | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AP Constructions | 538 738.00 | 512 148.00 | 26 589.00 | 538 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 332.00 | 696 023.00 | 5 309.00 | 701 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 808.00 | 134 547.00 | 2 261.00 | 136 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 660.00 | 1 386 351.00 | 80 309.00 | 1 466 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 302.00 | 38 569.00 | 340 733.00 | 379 302.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 86 157.00 | | 86 157.00 | 86 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 256.00 | 38 569.00 | 547 687.00 | 586 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 916.00 | 1 424 920.00 | 627 997.00 | 2 052 916.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 789.00 | 342 648.00 | | 292 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 344.00 | -49 859.00 | | -17 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 385 444.00 | 402 959.00 | | 385 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 44 139.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 997.00 | 203 105.00 | | 161 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 708.00 | 77 397.00 | | 64 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 552.00 | 325 675.00 | | 242 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 997.00 | 728 634.00 | | 627 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 514.00 | | 1 147.00 | 1 465 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 154.00 | | 1 147.00 | 1 394 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 372.00 | 12 979.00 | | 1 373 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 162.00 | 12 979.00 | | 1 348 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | 170.00 | 339.00 | 170.00 |
6T Sur comptes clients | 39 917.00 | 39 917.00 | 41 266.00 | 39 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 917.00 | 39 917.00 | 41 266.00 | 39 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 087.00 | 40 087.00 | 41 605.00 | 40 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 087.00 | 41 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 308 461.00 | 308 461.00 | | 308 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 456.00 | 406 201.00 | 255.00 | 406 456.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |