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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 718.00 | | 532 718.00 | 532 718.00 |
AP Constructions | 619 647.00 | 425 790.00 | 193 857.00 | 619 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 833.00 | 425 790.00 | 8 314 043.00 | 8 739 833.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 632.00 | 425 790.00 | 8 319 842.00 | 8 745 632.00 |
CU Autres participations | 7 587 467.00 | | 7 587 467.00 | 7 587 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 008.00 | 40 320.00 | | 65 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 811 045.00 | | | 5 811 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DH Report à nouveau | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 456.00 | 1 543 180.00 | | 970 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 951 556.00 | 1 688 547.00 | | 6 951 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 226.00 | 802 158.00 | | 1 358 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 738.00 | | 8 088.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 287.00 | 810 897.00 | | 1 368 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 842.00 | 2 499 443.00 | | 8 319 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 261.00 | 1 583 195.00 | | 1 004 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 805.00 | 40 015.00 | | 33 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 456.00 | 1 543 180.00 | | 970 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 100.00 | | 5 835 733.00 | 2 904 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 587 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 739 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 365.00 | | | 1 152 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 734.00 | | 5 835 733.00 | 1 751 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 566.00 | 14 224.00 | | 411 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 566.00 | 14 224.00 | | 411 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 226.00 | 1 358 226.00 | | 1 358 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 287.00 | 1 368 287.00 | | 1 368 287.00 |