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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 723.00 | 30 223.00 | 16 500.00 | 46 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 427.00 | 30 223.00 | 113 204.00 | 143 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 142.00 | 30 223.00 | 167 919.00 | 198 142.00 |
CU Autres participations | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | 19 688.00 | | 14 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258.00 | 10 201.00 | | -1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 68 131.00 | 84 889.00 | | 68 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 020.00 | 80 072.00 | | 84 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 4 646.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 109.00 | 7 265.00 | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 788.00 | 97 311.00 | | 99 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 919.00 | 182 200.00 | | 167 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 788.00 | 97 311.00 | | 99 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | 288.00 | | 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 553.00 | 5 294.00 | | 5 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 524.00 | 87 085.00 | | 71 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 782.00 | 76 884.00 | | 72 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | 10 201.00 | | -1 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 398.00 | | 29.00 | 143 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 29.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 331.00 | 2 892.00 | | 27 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 331.00 | 2 892.00 | | 27 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |