| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 766.00 | 1 559 212.00 | 310 554.00 | 1 869 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 102.00 | 1 568 157.00 | 551 945.00 | 2 120 102.00 |
BT Marchandises | 4 292 116.00 | 84 374.00 | 4 207 742.00 | 4 292 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CF Disponibilités | 189 453.00 | | 189 453.00 | 189 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 078.00 | 84 374.00 | 4 520 704.00 | 4 605 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 181.00 | 1 652 531.00 | 5 072 650.00 | 6 725 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 316.00 | 782 316.00 | | 782 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 1 342 548.00 | 1 051 402.00 | | 1 342 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 785.00 | 291 145.00 | | 467 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 906.00 | 14 444.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 787.00 | 2 217 539.00 | | 2 681 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 243.00 | 255 379.00 | | 185 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 708.00 | 1 984 711.00 | | 1 938 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 736.00 | 294 582.00 | | 264 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | 13 919.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 863.00 | 2 548 592.00 | | 2 390 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 650.00 | 4 766 131.00 | | 5 072 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 493.00 | 2 363 349.00 | | 2 274 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 083 191.00 | | 7 083 191.00 | 7 083 191.00 |
FG Production vendue services | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 942.00 | | 7 121 942.00 | 7 121 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 452 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 683.00 | |
GE Autres charges | | | 61 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 520.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 641.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 055.00 | 17 009.00 | | 14 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | 3 537.00 | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 865.00 | 20 546.00 | | 22 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 4 595.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | 7 284.00 | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | 13 262.00 | | 9 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 766.00 | 111 252.00 | | 125 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 130.00 | 6 902 086.00 | | 7 291 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 345.00 | 6 610 940.00 | | 6 823 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 785.00 | 291 145.00 | | 467 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 728.00 | | 17 376.00 | 2 115 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 002.00 | 2 120 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 002.00 | 1 878 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 910.00 | | | 184 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 337.00 | | 17 376.00 | 1 874 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 379.00 | 127 840.00 | 8 061.00 | 1 448 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 379.00 | 127 840.00 | 8 061.00 | 1 448 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 708.00 | 1 938 708.00 | | 1 938 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 481.00 | 1 174.00 | 55 307.00 | 56 481.00 |
UX Autres créances clients | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 243.00 | 68 873.00 | 116 370.00 | 185 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
VP Divers | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 863.00 | 2 274 493.00 | 116 370.00 | 2 390 863.00 |