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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 463.00 | | 854 463.00 | 854 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 421.00 | 11 146.00 | 2 464 276.00 | 2 475 421.00 |
BZ Autres créances | 605 744.00 | | 605 744.00 | 605 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CF Disponibilités | 509 574.00 | | 509 574.00 | 509 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 875.00 | | 1 170 875.00 | 1 170 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 296.00 | 11 146.00 | 3 635 150.00 | 3 646 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
CU Autres participations | 1 606 764.00 | | 1 606 764.00 | 1 606 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 2 997 897.00 | 2 713 454.00 | | 2 997 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 630.00 | 404 443.00 | | 282 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 465.00 | 3 159 835.00 | | 3 322 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 45.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 650.00 | 137 005.00 | | 171 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 573.00 | 155 370.00 | | 131 573.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 8 800.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 685.00 | 301 220.00 | | 312 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 150.00 | 3 461 056.00 | | 3 635 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 685.00 | 301 220.00 | | 312 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 628.00 | | 11 094.00 | 2 553 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 300.00 | 2 464 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 300.00 | 2 475 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 482.00 | | 11 094.00 | 2 542 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 463.00 | 2 942.00 | 851 521.00 | 854 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 258 128.00 | 258 128.00 | | 258 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 956.00 | 293 956.00 | | 293 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 256.00 | 608 686.00 | 854 570.00 | 1 463 256.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 685.00 | 312 685.00 | | 312 685.00 |