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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 236 862.00 | | 236 862.00 | 236 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 927.00 | 24 429.00 | 3 497.00 | 27 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 324.00 | 308 023.00 | 30 301.00 | 338 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 363.00 | 332 453.00 | 326 910.00 | 659 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 597.00 | 332 453.00 | 630 145.00 | 962 597.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
DH Report à nouveau | 262 438.00 | 249 576.00 | | 262 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 832.00 | 12 861.00 | | 31 832.00 |
DL TOTAL (I) | 492 182.00 | 460 349.00 | | 492 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720.00 | 47 992.00 | | 39 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 416.00 | 73 718.00 | | 34 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 46 979.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 028.00 | 17 542.00 | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 963.00 | 186 231.00 | | 137 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 145.00 | 646 581.00 | | 630 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 757.00 | 146 561.00 | | 106 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 582.00 | | 192 582.00 | 192 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 582.00 | | 192 582.00 | 192 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 2 269.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 258.00 | 193 143.00 | | 209 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 425.00 | 180 282.00 | | 177 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 832.00 | 12 861.00 | | 31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 312.00 | | | 659 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 251.00 | | | 366 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 503.00 | 7 950.00 | | 324 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 503.00 | 7 950.00 | | 324 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 670.00 | 8 465.00 | 31 206.00 | 39 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 328.00 | 92 242.00 | 47 087.00 | 139 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 963.00 | 106 757.00 | 31 206.00 | 137 963.00 |