| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 978.00 | 58 109.00 | 16 869.00 | 74 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 778.00 | 47 200.00 | 1 482 578.00 | 1 529 778.00 |
BZ Autres créances | 2 442 385.00 | | 2 442 385.00 | 2 442 385.00 |
CF Disponibilités | 4 746 493.00 | | 4 746 493.00 | 4 746 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 783 180.00 | 47 200.00 | 8 735 980.00 | 8 783 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 157.00 | 105 309.00 | 8 752 848.00 | 8 858 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
DG Autres réserves | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
DH Report à nouveau | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 175.00 | | | 1 519 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 779.00 | | | 1 629 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 215.00 | | | 329 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 746.00 | | | 465 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998 073.00 | | | 3 998 073.00 |
EA Autres dettes | 2 018 334.00 | | | 2 018 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 700.00 | | | 311 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 069.00 | | | 7 123 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 848.00 | | | 8 752 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123 069.00 | | | 7 123 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 215.00 | | | 329 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 513 372.00 | 1 009 485.00 | 25 522 856.00 | 24 513 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 513 372.00 | 1 009 485.00 | 25 522 856.00 | 24 513 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 524 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 383 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 579 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 519 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 862 652.00 | | | 2 862 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 334.00 | | | 761 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 105 054.00 | | | 28 105 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585 878.00 | | | 26 585 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 175.00 | | | 1 519 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 060.00 | | | 319 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 081.00 | 74 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 518.00 | 58 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 628.00 | | | 286 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 647.00 | 709.00 | 240 247.00 | 297 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 374.00 | 709.00 | 224 974.00 | 282 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 746.00 | 465 746.00 | | 465 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 968.00 | 1 986 968.00 | | 1 986 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 777.00 | 738 777.00 | | 738 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644 834.00 | 644 834.00 | | 644 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 334.00 | 2 018 334.00 | | 2 018 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 578.00 | | | 1 482 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VB T. V. A. | 893 385.00 | | | 893 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 215.00 | 329 215.00 | | 329 215.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 556.00 | 4 023 556.00 | | 4 023 556.00 |
VW T.V.A. | 461 337.00 | 461 337.00 | | 461 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 069.00 | 7 123 069.00 | | 7 123 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942 830.00 | | | 942 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 132 319.00 | | | 3 132 319.00 |
ST Autres comptes | 2 010 822.00 | | | 2 010 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 226 205.00 | | | 4 226 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945 797.00 | | | 945 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 104.00 | | | 650 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809 019.00 | | | 1 809 019.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 383 641.00 | | | 9 383 641.00 |