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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 434.00 | 84 351.00 | 83.00 | 84 434.00 |
AP Constructions | 2 568.00 | 1 454.00 | 1 114.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 825.00 | 8 795.00 | 14 030.00 | 22 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 324.00 | 200 237.00 | 69 087.00 | 269 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
BT Marchandises | | 1 719.00 | -1 719.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 420.00 | 1 719.00 | 335 701.00 | 337 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 743.00 | 201 956.00 | 404 788.00 | 606 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 138.00 | 74 350.00 | 51 787.00 | 126 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
DH Report à nouveau | -124 958.00 | -189 949.00 | | -124 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 451.00 | 64 991.00 | | -55 451.00 |
DL TOTAL (I) | -21 446.00 | 34 005.00 | | -21 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 574.00 | 119 609.00 | | 119 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 220.00 | 103 479.00 | | 92 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 190 633.00 | | 122 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 163.00 | 81 979.00 | | 72 163.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | 2 784.00 | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 234.00 | 498 485.00 | | 426 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 788.00 | 532 489.00 | | 404 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 592.00 | 367 376.00 | | 297 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 304.00 | | 410 304.00 | 410 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 304.00 | | 410 304.00 | 410 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 480.00 | 37 433.00 | | 42 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 231.00 | 1 000.00 | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 1 135.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | 2 885.00 | | -6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 068.00 | 555 585.00 | | 420 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 519.00 | 490 594.00 | | 475 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 451.00 | 64 991.00 | | -55 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 939.00 | | | 209 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 610.00 | 25 628.00 | | 174 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 586.00 | 22 764.00 | | 51 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 444.00 | 907.00 | | 83 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 1 956.00 | | 39 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 3 696.00 | 9 068.00 | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 607.00 | 155 251.00 | 1 356.00 | 156 607.00 |
VW T.V.A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 014.00 | 205 372.00 | 128 642.00 | 334 014.00 |