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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 190.00 | 31 149.00 | 42.00 | 31 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 175.00 | 11 839.00 | 13 336.00 | 25 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 658.00 | 732 820.00 | 168 838.00 | 901 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 544.00 | 418 132.00 | 139 412.00 | 557 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 007.00 | 1 193 941.00 | 774 066.00 | 1 968 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 487.00 | 4 494.00 | 1 114 993.00 | 1 119 487.00 |
BZ Autres créances | 592 708.00 | | 592 708.00 | 592 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 581 857.00 | | 581 857.00 | 581 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 366.00 | 4 494.00 | 2 519 872.00 | 2 524 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 373.00 | 1 198 434.00 | 3 293 938.00 | 4 492 373.00 |
CU Autres participations | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 224.00 | 202 224.00 | | 202 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
DH Report à nouveau | -929 342.00 | -968 607.00 | | -929 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 319.00 | 39 264.00 | | -244 319.00 |
DL TOTAL (I) | -359 510.00 | -115 190.00 | | -359 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 161.00 | 2 293 926.00 | | 2 125 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 1 180.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 047.00 | 403 635.00 | | 562 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 761.00 | 1 059 113.00 | | 943 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 3 905.00 | | 6 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 980.00 | 3 761 759.00 | | 3 642 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 938.00 | 3 646 569.00 | | 3 293 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 112 056.00 | 2 760.00 | 9 114 816.00 | 9 112 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 056.00 | 2 760.00 | 9 114 816.00 | 9 112 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 311 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | 39 757.00 | | 11 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 304.00 | 39 757.00 | | 40 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 010.00 | 54 603.00 | | 6 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 471.00 | 54 603.00 | | 21 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 833.00 | -14 846.00 | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 352 468.00 | 9 953 349.00 | | 9 352 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 787.00 | 9 914 085.00 | | 9 596 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 319.00 | 39 264.00 | | -244 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 065.00 | 95 062.00 | | 65 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 185.00 | | | 2 075 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 814.00 | | | 1 478 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 180.00 | | | 485 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 750.00 | 75 874.00 | 59 684.00 | 1 177 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 728.00 | 75 748.00 | 59 684.00 | 1 146 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 161.00 | 131 250.00 | 975 000.00 | 2 125 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 047.00 | 562 047.00 | | 562 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 891.00 | 1 728 340.00 | 328 551.00 | 2 056 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 854.00 | 1 648 943.00 | 975 000.00 | 3 642 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |