| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 746.00 | 24 215.00 | 12 531.00 | 36 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 731.00 | 24 215.00 | 15 516.00 | 39 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 569 962.00 | | 3 569 962.00 | 3 569 962.00 |
CF Disponibilités | 2 602 411.00 | | 2 602 411.00 | 2 602 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 974.00 | | 6 172 974.00 | 6 172 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 705.00 | 24 215.00 | 6 188 490.00 | 6 212 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 960.00 | 2 495 360.00 | | 789 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687 430.00 | -805 401.00 | | 3 687 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 390.00 | 1 744 960.00 | | 4 532 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 955.00 | 983 325.00 | | 927 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | 4 641.00 | | 3 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 232.00 | 49 608.00 | | 676 232.00 |
EA Autres dettes | 48 047.00 | 36 275.00 | | 48 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 100.00 | 1 073 849.00 | | 1 656 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 490.00 | 2 818 808.00 | | 6 188 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 100.00 | 1 073 849.00 | | 1 656 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 633 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 625 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 16.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 16.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 10 404.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 698.00 | | | 640 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 573.00 | 35 429.00 | | 4 639 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 143.00 | 840 830.00 | | 952 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687 430.00 | -805 401.00 | | 3 687 430.00 |