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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 899.00 | 451.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 255.00 | 530 024.00 | 171 231.00 | 701 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 656.00 | 1 105 124.00 | 462 532.00 | 1 567 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 059.00 | 1 649 455.00 | 3 088 605.00 | 4 738 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BT Marchandises | 1 189 872.00 | 26 899.00 | 1 162 973.00 | 1 189 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 510.00 | 1 561.00 | 69 948.00 | 71 510.00 |
BZ Autres créances | 558 751.00 | 2 197.00 | 556 555.00 | 558 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 617.00 | | 132 617.00 | 132 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 179.00 | 30 657.00 | 2 112 522.00 | 2 143 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 238.00 | 1 680 112.00 | 5 201 126.00 | 6 881 238.00 |
CU Autres participations | 247 296.00 | | 247 296.00 | 247 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 872.00 | | | 674 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 864.00 | | | 181 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 706.00 | | | 1 061 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 117.00 | | | 2 070 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 178.00 | | | 1 510 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 956.00 | | | 549 956.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 420.00 | | | 4 139 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 126.00 | | | 5 201 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 749.00 | | | 2 529 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 813 491.00 | | 21 813 491.00 | 21 813 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 269 511.00 | | 3 269 511.00 | 3 269 511.00 |
FG Production vendue services | 313 269.00 | | 313 269.00 | 313 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 396 271.00 | | 25 396 271.00 | 25 396 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 488 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 448 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 208 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 854.00 | | | 192 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 902.00 | | | 196 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 320.00 | | | -29 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 783 277.00 | | | 25 783 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 601 414.00 | | | 25 601 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 864.00 | | | 181 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 618.00 | | 208 721.00 | 4 777 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 854.00 | 310 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 280.00 | 4 738 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 426.00 | 2 279 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 695.00 | | | 2 147 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 753.00 | | 99 133.00 | 2 265 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 169.00 | | 109 588.00 | 364 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 943.00 | 247 982.00 | 33 470.00 | 1 434 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 534.00 | 247 982.00 | 33 470.00 | 1 421 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 412.00 | 26 899.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 1 561.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | 30 657.00 | 5 507.00 | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | 30 657.00 | 5 507.00 | 5 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 657.00 | 5 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 178.00 | 1 510 178.00 | | 1 510 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
UX Autres créances clients | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VC Groupe et associés | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 117.00 | 460 447.00 | 1 609 670.00 | 2 070 117.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 307.00 | | | 944 307.00 |
VP Divers | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 827.00 | 303 827.00 | | 303 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 600.00 | 762 877.00 | 62 723.00 | 825 600.00 |
VW T.V.A. | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 420.00 | 2 529 749.00 | 1 609 670.00 | 4 139 420.00 |