| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 435.00 | 348 762.00 | 119 673.00 | 468 435.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 976.00 | 161 926.00 | 39 050.00 | 200 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 649.00 | 805 096.00 | 388 553.00 | 1 193 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 094.00 | 1 323 407.00 | 2 369 688.00 | 3 693 094.00 |
BT Marchandises | 1 765 896.00 | 1 487.00 | 1 764 409.00 | 1 765 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078 064.00 | 69 000.00 | 15 009 064.00 | 15 078 064.00 |
BZ Autres créances | 1 154 146.00 | | 1 154 146.00 | 1 154 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 1 898 730.00 | | 1 898 730.00 | 1 898 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 742.00 | | 436 742.00 | 436 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 334 685.00 | 70 487.00 | 20 264 198.00 | 20 334 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 027 780.00 | 1 393 893.00 | 22 633 886.00 | 24 027 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 1 694 383.00 | | 1 694 383.00 | 1 694 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 618.00 | 1 291 747.00 | | 1 878 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191 001.00 | 9 086 871.00 | | 8 191 001.00 |
DL TOTAL (I) | 12 819 619.00 | 13 128 618.00 | | 12 819 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 82 641.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 82 641.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 672.00 | 2 084 256.00 | | 2 131 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 071.00 | 4 323 109.00 | | 5 862 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 946.00 | 1 580 088.00 | | 1 767 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 811.00 | 29 652.00 | | 20 811.00 |
EA Autres dettes | 16 767.00 | 634 075.00 | | 16 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799 268.00 | 8 651 181.00 | | 9 799 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 633 886.00 | 21 862 439.00 | | 22 633 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 799 268.00 | 8 651 181.00 | | 9 799 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131 672.00 | | | 2 131 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 788 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 208 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 997 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 317 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 675 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 619.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 767 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 316 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 279.00 | 64 667.00 | | 172 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 700.00 | 428 837.00 | | 579 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 421.00 | -364 171.00 | | -407 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 699.00 | 372 688.00 | | 378 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339 670.00 | 2 994 281.00 | | 2 339 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 290 426.00 | 66 023 252.00 | | 70 290 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 099 425.00 | 56 936 381.00 | | 62 099 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191 001.00 | 9 086 871.00 | | 8 191 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 516.00 | | 263 636.00 | 3 501 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 350.00 | 7 708.00 | 3 693 094.00 | 64 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 350.00 | 7 708.00 | 1 394 625.00 | 64 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 427.00 | | 201 359.00 | 399 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 405.00 | | 62 278.00 | 1 404 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697 684.00 | | | 1 697 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 982.00 | 138 132.00 | 7 708.00 | 1 192 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 311.00 | 35 074.00 | | 321 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 671.00 | 103 059.00 | 7 708.00 | 871 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 641.00 | | 67 641.00 | 82 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 090.00 | 1 487.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 70 487.00 | 11 090.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 731.00 | 70 487.00 | 78 731.00 | 93 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 68 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 071.00 | 5 862 071.00 | | 5 862 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 478.00 | 609 478.00 | | 609 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 812.00 | 265 812.00 | | 265 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 15 078 064.00 | 15 078 064.00 | | 15 078 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 642 155.00 | 642 155.00 | | 642 155.00 |
VC Groupe et associés | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 672.00 | 2 131 672.00 | | 2 131 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 742.00 | 436 742.00 | | 436 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672 253.00 | 16 668 952.00 | 3 301.00 | 16 672 253.00 |
VW T.V.A. | 704 755.00 | 704 755.00 | | 704 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 268.00 | 9 799 268.00 | | 9 799 268.00 |