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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 736.00 | 637 736.00 | | 637 736.00 |
AH Fonds commercial | 144 706.00 | 94 706.00 | 50 000.00 | 144 706.00 |
AP Constructions | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 9 604.00 | 1 250.00 | 10 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 424.00 | 756 368.00 | 54 056.00 | 810 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | 500.00 | 18 315.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 594.00 | 500.00 | 41 093.00 | 41 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 017.00 | 756 868.00 | 95 149.00 | 852 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DH Report à nouveau | -430 326.00 | -354 759.00 | | -430 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 084.00 | -75 566.00 | | -146 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 793.00 | | |
DL TOTAL (I) | -130 952.00 | 27 925.00 | | -130 952.00 |
DP Provisions pour risques | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 613.00 | 135 590.00 | | 71 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 47 881.00 | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 767.00 | 46 542.00 | | 47 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 663.00 | 230 821.00 | | 212 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 149.00 | 272 184.00 | | 95 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
FG Production vendue services | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 107.00 | | 258 107.00 | 258 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 278.00 | 31 977.00 | | 9 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 793.00 | 3 023.00 | | 12 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 071.00 | 35 000.00 | | 22 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | 21 494.00 | | 5 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | 22 731.00 | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 853.00 | 12 268.00 | | 16 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 630.00 | 341 187.00 | | 282 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 714.00 | 416 753.00 | | 428 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 084.00 | -75 566.00 | | -146 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 155.00 | | 1 268.00 | 809 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 442.00 | | | 782 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | 1 268.00 | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 764.00 | 47 898.00 | | 613 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 856.00 | 47 880.00 | | 589 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 18.00 | | 23 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 94 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | 500.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | 95 206.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 884.00 | 95 206.00 | 2 447.00 | 15 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 206.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 613.00 | 20 232.00 | 51 381.00 | 71 613.00 |
VI Groupe et associés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 389.00 | 28 029.00 | 3 361.00 | 31 389.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 663.00 | 161 282.00 | 51 381.00 | 212 663.00 |