| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 853.00 | 73 444.00 | 1 409.00 | 74 853.00 |
AH Fonds commercial | 645 859.00 | | 645 859.00 | 645 859.00 |
AN Terrains | 191 498.00 | 95 573.00 | 95 925.00 | 191 498.00 |
AP Constructions | 25 075 859.00 | 12 931 136.00 | 12 144 723.00 | 25 075 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 811.00 | 3 103 272.00 | 921 539.00 | 4 024 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 409.00 | 1 220 955.00 | 288 454.00 | 1 509 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 596 232.00 | 17 424 380.00 | 19 171 852.00 | 36 596 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BT Marchandises | 4 315 579.00 | 272 029.00 | 4 043 550.00 | 4 315 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 671.00 | 374.00 | 1 499 298.00 | 1 499 671.00 |
BZ Autres créances | 2 091 228.00 | | 2 091 228.00 | 2 091 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 837 041.00 | | 5 837 041.00 | 5 837 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 019.00 | 272 403.00 | 14 007 616.00 | 14 280 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 876 252.00 | 17 696 783.00 | 33 179 468.00 | 50 876 252.00 |
CU Autres participations | 4 887 077.00 | | 4 887 077.00 | 4 887 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 875.00 | 2 272 875.00 | | 2 272 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 441 447.00 | 8 744 774.00 | | 9 441 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 299.00 | 2 296 673.00 | | 2 599 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 193.00 | 54 149.00 | | 48 193.00 |
DL TOTAL (I) | 14 484 814.00 | 13 491 471.00 | | 14 484 814.00 |
DP Provisions pour risques | 126 364.00 | 126 864.00 | | 126 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 364.00 | 126 864.00 | | 126 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902 389.00 | 8 698 077.00 | | 6 902 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 222.00 | 1 605 898.00 | | 2 397 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 991.00 | 5 713 442.00 | | 6 312 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 497.00 | 2 493 990.00 | | 2 722 497.00 |
EA Autres dettes | 233 192.00 | 227 819.00 | | 233 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 568 289.00 | 18 739 226.00 | | 18 568 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 179 468.00 | 32 357 562.00 | | 33 179 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 406 947.00 | | 53 406 947.00 | 53 406 947.00 |
FD Production vendue biens | 16 934 959.00 | | 16 934 959.00 | 16 934 959.00 |
FG Production vendue services | 1 516 043.00 | 35 289.00 | 1 551 332.00 | 1 516 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 857 949.00 | 35 289.00 | 71 893 238.00 | 71 857 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 936 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 149 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 483 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 420 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 592.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 956.00 | 15 934.00 | | 31 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 613.00 | 16 526.00 | | 32 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 780.00 | 16 526.00 | | 29 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 937 702.00 | 833 366.00 | | 937 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 200.00 | 797 593.00 | | 913 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 090 125.00 | 68 684 285.00 | | 73 090 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 490 826.00 | 66 387 612.00 | | 70 490 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 299.00 | 2 296 673.00 | | 2 599 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575 445.00 | 1 474 403.00 | 2 625 468.00 | 18 575 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 506.00 | 882.00 | 21 944.00 | 94 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 480 939.00 | 1 473 521.00 | 2 603 524.00 | 18 480 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 864.00 | | 500.00 | 126 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 619.00 | 272 029.00 | 246 619.00 | 246 619.00 |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 374.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 847.00 | 272 403.00 | 246 846.00 | 246 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 711.00 | 272 403.00 | 247 346.00 | 373 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 397 222.00 | 2 397 222.00 | | 2 397 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 991.00 | 6 312 991.00 | | 6 312 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722 496.00 | 2 722 496.00 | | 2 722 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 743.00 | | 181 743.00 | 181 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 902 389.00 | 1 671 079.00 | 5 231 309.00 | 6 902 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670 710.00 | 3 670 710.00 | | 3 670 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 453.00 | 3 670 710.00 | 181 743.00 | 3 852 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 568 289.00 | 13 336 980.00 | 5 231 309.00 | 18 568 289.00 |